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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 163 073.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 374 576.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 542 048.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 67 291.00 | |
BZ Autres créances | | | 131.00 | |
CF Disponibilités | | | 302 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 173.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 373 561.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 915 610.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 440.00 | 156 211.00 | | 178 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 308.00 | 172 229.00 | | 178 308.00 |
DL TOTAL (I) | 366 747.00 | 338 440.00 | | 366 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 077.00 | 183 732.00 | | 493 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 874.00 | | 1 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 307.00 | 50 745.00 | | 32 307.00 |
EA Autres dettes | 21 628.00 | 39 330.00 | | 21 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 862.00 | 275 680.00 | | 548 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 610.00 | 614 119.00 | | 915 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 794.00 | | 386 213.00 | 280 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 192.00 | 800.00 | 597 015.00 | 69 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 192.00 | 800.00 | 423 314.00 | 69 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 301.00 | | | 169 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 093.00 | | 386 213.00 | 107 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 182.00 | 26 585.00 | 800.00 | 29 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | 1 516.00 | | 4 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 470.00 | 25 069.00 | 800.00 | 24 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 206.00 | 86 173.00 | 345 033.00 | 431 206.00 |
VI Groupe et associés | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 903.00 | | | 361 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 504.00 | | | 54 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 995.00 | 59 575.00 | 15 420.00 | 74 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 862.00 | 203 830.00 | 345 033.00 | 548 862.00 |