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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 111.00 | 17 183.00 | 10 928.00 | 28 111.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 271.00 | 17 183.00 | 111 088.00 | 128 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 55 667.00 | | 55 667.00 | 55 667.00 |
084 Disponibilités | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 598.00 | | 62 598.00 | 62 598.00 |
110 Total général Actif | 190 869.00 | 17 183.00 | 173 686.00 | 190 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 878.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 686.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 707.00 | 177 370.00 | | 113 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 983.00 | 1 781.00 | | 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 659.00 | 1 610.00 | | 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 350.00 | 180 760.00 | | 138 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 331.00 | 76 501.00 | | 50 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 942.00 | 2 543.00 | | 942.00 |
242 Autres charges externes. | 43 047.00 | 55 676.00 | | 43 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | 2 020.00 | | 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 619.00 | 33 319.00 | | 15 619.00 |
252 Charges sociales | 1 538.00 | 6 844.00 | | 1 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 538.00 | 6 401.00 | | 6 538.00 |
262 Autres charges | 863.00 | 1 103.00 | | 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 637.00 | 184 406.00 | | 119 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 713.00 | -3 646.00 | | 18 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 1 012.00 | 3 789.00 | | 1 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 916.00 | 93.00 | | 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 935.00 | -7 528.00 | | 16 935.00 |