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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 654.00 | 30 204.00 | 53 450.00 | 83 654.00 |
040 Immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 332.00 | 30 204.00 | 319 127.00 | 349 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 6 433.00 | -6 433.00 | |
060 Stock marchandises | 107 711.00 | | 107 711.00 | 107 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
072 Créances – Autres | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
084 Disponibilités | 80 757.00 | | 80 757.00 | 80 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 748.00 | 6 433.00 | 200 315.00 | 206 748.00 |
110 Total général Actif | 556 079.00 | 36 637.00 | 519 442.00 | 556 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 127.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 597.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 735.00 | | | 345 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |