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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 842.00 | 1 636.00 | 5 206.00 | 6 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 152.00 | 1 636.00 | 7 516.00 | 9 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 812.00 | | 282 812.00 | 282 812.00 |
BZ Autres créances | 49 364.00 | | 49 364.00 | 49 364.00 |
CF Disponibilités | 53 247.00 | | 53 247.00 | 53 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 424.00 | | 385 424.00 | 385 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 576.00 | 1 636.00 | 392 940.00 | 394 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 111 558.00 | 33 138.00 | | 111 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 016.00 | 78 420.00 | | 12 016.00 |
DL TOTAL (I) | 125 774.00 | 113 758.00 | | 125 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 641.00 | 150 000.00 | | 130 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 631.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 989.00 | 59 716.00 | | 98 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 051.00 | 70 556.00 | | 37 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 166.00 | 280 903.00 | | 267 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 940.00 | 394 661.00 | | 392 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 307.00 | 280 903.00 | | 166 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 529.00 | | 3 623.00 | 5 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 249.00 | | 3 593.00 | 3 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | 30.00 | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111.00 | 1 525.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111.00 | 1 525.00 | | 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 989.00 | 98 989.00 | | 98 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 282 812.00 | 282 812.00 | | 282 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 641.00 | 29 782.00 | 100 858.00 | 130 641.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 487.00 | 334 487.00 | | 334 487.00 |
VW T.V.A. | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 166.00 | 166 307.00 | 100 858.00 | 267 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 921.00 | 3 352.00 | | 5 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 251.00 | 10 228.00 | | 12 251.00 |
ST Autres comptes | 142 518.00 | 141 133.00 | | 142 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 011.00 | 9 621.00 | | 23 011.00 |
YT Sous‐traitance | 283 408.00 | 260 733.00 | | 283 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | 1 408.00 | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 863.00 | 4 760.00 | | 7 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 907.00 | | | 141 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 187.00 | 421 714.00 | | 461 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |