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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 793.00 | 12 323.00 | 129 470.00 | 141 793.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 598.00 | 13 068.00 | 129 530.00 | 142 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
072 Créances – Autres | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
084 Disponibilités | 68 148.00 | | 68 148.00 | 68 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 731.00 | | 108 731.00 | 108 731.00 |
110 Total général Actif | 251 329.00 | 13 068.00 | 238 261.00 | 251 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 606.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 756.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182 173.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 176 124.00 | | | 176 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182 173.00 | | | 182 173.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 473.00 | | | -6 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 943.00 | | | 6 943.00 |