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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 927.00 | 304.00 | 623.00 | 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 318.00 | 701.00 | 7 618.00 | 8 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 390.00 | 868.00 | 3 522.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 635.00 | 1 873.00 | 11 762.00 | 13 635.00 |
BT Marchandises | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 585.00 | | 70 585.00 | 70 585.00 |
BZ Autres créances | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CF Disponibilités | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 962.00 | | 87 962.00 | 87 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 597.00 | 1 873.00 | 99 724.00 | 101 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 044.00 | 13 461.00 | | 15 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 566.00 | 25 583.00 | | 50 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
DL TOTAL (I) | 68 984.00 | 40 144.00 | | 68 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 4 023.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 962.00 | 11 903.00 | | 22 962.00 |
EA Autres dettes | 1 978.00 | 1 500.00 | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 740.00 | 23 036.00 | | 30 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 724.00 | 63 180.00 | | 99 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786.00 | 1 087.00 | | 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 67.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | 1 019.00 | | 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 060.00 | 73 060.00 | | 73 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 060.00 | 73 060.00 | | 73 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |