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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 619 955.00 | | 5 619 955.00 | 5 619 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 520 000.00 | | 23 520 000.00 | 23 520 000.00 |
BZ Autres créances | 184 037.00 | | 184 037.00 | 184 037.00 |
CF Disponibilités | 677 915.00 | | 677 915.00 | 677 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 013 599.00 | | 30 013 599.00 | 30 013 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 013 599.00 | | 30 013 599.00 | 30 013 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 456.00 | | | -36 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 650.00 | | | -77 650.00 |
DL TOTAL (I) | -113 106.00 | | | -113 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 126.00 | | | 1 434 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 579.00 | | | 272 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 920 000.00 | | | 3 920 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 500 000.00 | | | 24 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 126 705.00 | | | 30 126 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 013 599.00 | | | 30 013 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 126 705.00 | | | 30 126 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 715 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 715 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 524.00 | | | 1 715 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 174.00 | | | 1 793 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 650.00 | | | -77 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 579.00 | 272 579.00 | | 272 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 500 000.00 | 24 500 000.00 | | 24 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 520 000.00 | 23 520 000.00 | | 23 520 000.00 |
VB T. V. A. | 184 037.00 | 184 037.00 | | 184 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 434 126.00 | 1 434 126.00 | | 1 434 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 715 729.00 | 23 715 729.00 | | 23 715 729.00 |
VW T.V.A. | 3 920 000.00 | 3 920 000.00 | | 3 920 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 126 705.00 | 30 126 705.00 | | 30 126 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 900 000.00 | | | 4 900 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 905.00 | | | 252 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 235.00 | | | 6 235.00 |