| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 179.00 | 71 033.00 | 9 146.00 | 80 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 007.00 | 22 587.00 | 3 419.00 | 26 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 895.00 | 93 620.00 | 15 275.00 | 108 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 837.00 | 2 728.00 | 306 109.00 | 308 837.00 |
BZ Autres créances | 439 604.00 | | 439 604.00 | 439 604.00 |
CF Disponibilités | 126 070.00 | | 126 070.00 | 126 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 503.00 | | 42 503.00 | 42 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 013.00 | 2 728.00 | 914 285.00 | 917 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 908.00 | 96 348.00 | 929 560.00 | 1 025 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 910.00 | 26 000.00 | | 21 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 599.00 | | | 233 599.00 |
DH Report à nouveau | -24 147.00 | -7 500.00 | | -24 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 006.00 | -16 647.00 | | 184 006.00 |
DL TOTAL (I) | 415 367.00 | 1 853.00 | | 415 367.00 |
DP Provisions pour risques | 501.00 | | | 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 114.00 | | | 49 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 069.00 | 47 661.00 | | 298 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 162.00 | | | 164 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 078.00 | 47 661.00 | | 465 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 560.00 | 49 514.00 | | 929 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 888 592.00 | 13 753.00 | 1 902 345.00 | 1 888 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 592.00 | 13 753.00 | 1 902 345.00 | 1 888 592.00 |
FM Production stockée | | | -1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -73.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 698.00 | |
GE Autres charges | | | 8 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 569.00 | | | 2 040 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 563.00 | 16 647.00 | | 1 856 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 006.00 | -16 647.00 | | 184 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 108 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 895.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93 620.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93 620.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 832.00 | 718.00 | |
6T Sur comptes clients | | 2 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 560.00 | 718.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 426.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 134.00 | 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 069.00 | 298 069.00 | | 298 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 445.00 | 49 445.00 | | 49 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 308 837.00 | 308 837.00 | | 308 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 944.00 | 790 944.00 | | 790 944.00 |
VW T.V.A. | 66 140.00 | 66 140.00 | | 66 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 078.00 | 465 078.00 | | 465 078.00 |