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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 389 100.00 | | 389 100.00 | 389 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 517.00 | 47 311.00 | 31 206.00 | 78 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 858.00 | 23 036.00 | 50 822.00 | 73 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 235.00 | 70 347.00 | 473 888.00 | 544 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BT Marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BZ Autres créances | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CF Disponibilités | 255 783.00 | | 255 783.00 | 255 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 854.00 | | 287 854.00 | 287 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 090.00 | 70 347.00 | 761 742.00 | 832 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 310.00 | 30 324.00 | | 63 310.00 |
DL TOTAL (I) | 103 634.00 | 40 324.00 | | 103 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 557.00 | 352 125.00 | | 299 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 890.00 | 110 191.00 | | 192 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 050.00 | 32 359.00 | | 32 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 612.00 | 78 046.00 | | 93 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 315.00 | | |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 100 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 108.00 | 718 037.00 | | 658 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 742.00 | 758 361.00 | | 761 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 805.00 | 418 620.00 | | 411 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 890.00 | | | 192 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 557.00 | 53 254.00 | 218 336.00 | 299 557.00 |
VI Groupe et associés | 192 890.00 | 192 890.00 | | 192 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 538.00 | | | 52 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
VW T.V.A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 108.00 | 411 805.00 | 218 336.00 | 658 108.00 |