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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 98 869 593.00 | | 98 869 593.00 | 98 869 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 225 310.00 | | 972 225 310.00 | 972 225 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BZ Autres créances | 1 186 000.00 | | 1 186 000.00 | 1 186 000.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 834.00 | | 1 190 834.00 | 1 190 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 416 144.00 | | 973 416 144.00 | 973 416 144.00 |
CU Autres participations | 873 355 716.00 | | 873 355 716.00 | 873 355 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 073 714.00 | 72 361 572.00 | | 87 073 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 342 002.00 | 651 254 144.00 | | 786 342 002.00 |
DH Report à nouveau | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 315.00 | -4 200.00 | | -5 315.00 |
DL TOTAL (I) | 873 406 201.00 | 723 611 516.00 | | 873 406 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 001 593.00 | 89 550 127.00 | | 100 001 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 145.00 | 4 200.00 | | 7 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | | | 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 009 942.00 | 89 554 327.00 | | 100 009 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 416 144.00 | 813 165 843.00 | | 973 416 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 956 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 956 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 956 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 956 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 956 469.00 | 1 260 673.00 | | 11 956 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 961 784.00 | 1 264 873.00 | | 11 961 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 315.00 | -4 200.00 | | -5 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 105 843.00 | | 159 119 466.00 | 813 105 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972 225 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 225 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 105 843.00 | | 159 119 466.00 | 813 105 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 869 592.00 | 1 441 403.00 | | 98 869 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UP Prêts | 98 869 593.00 | 1 441 403.00 | 97 428 190.00 | 98 869 593.00 |
UX Autres créances clients | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VC Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 928 042.00 | 1 499 851.00 | 97 428 190.00 | 98 928 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 877 941.00 | 1 449 752.00 | | 98 877 941.00 |