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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 207 783.00 | 4 847.00 | 202 936.00 | 207 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 160.00 | 638.00 | 13 522.00 | 14 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 943.00 | 5 485.00 | 246 458.00 | 251 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BZ Autres créances | 90 231.00 | | 90 231.00 | 90 231.00 |
CF Disponibilités | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 551.00 | | 92 551.00 | 92 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 494.00 | 5 485.00 | 339 009.00 | 344 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 486.00 | | | -147 486.00 |
DL TOTAL (I) | -146 486.00 | | | -146 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 665.00 | | | 328 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 513.00 | | | 133 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 495.00 | | | 485 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 009.00 | | | 339 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 942.00 | | | 251 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 942.00 | | | 251 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 493.00 | 91 228.00 | 45 515.00 | 328 493.00 |
VI Groupe et associés | 133 513.00 | 133 513.00 | | 133 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 494.00 | | | 328 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 456.00 | 89 456.00 | | 89 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 231.00 | 90 231.00 | | 90 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 494.00 | 248 229.00 | 45 515.00 | 485 494.00 |