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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 321.00 | 1 421.00 | 36 900.00 | 38 321.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 767.00 | 64 386.00 | 61 381.00 | 125 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 692.00 | 152 984.00 | 389 708.00 | 542 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 780.00 | 218 791.00 | 737 989.00 | 956 780.00 |
BT Marchandises | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
BZ Autres créances | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
CF Disponibilités | 321 091.00 | | 321 091.00 | 321 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 055.00 | | 410 055.00 | 410 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 835.00 | 218 791.00 | 1 148 044.00 | 1 366 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 645.00 | -108 645.00 | | -108 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
DL TOTAL (I) | 86 027.00 | 86 027.00 | | 86 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 987.00 | 369 987.00 | | 369 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 162.00 | 550 162.00 | | 550 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 889.00 | 64 889.00 | | 64 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 612.00 | 70 612.00 | | 70 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 018.00 | 1 062 018.00 | | 1 062 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 044.00 | 1 148 044.00 | | 1 148 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 481.00 | 757 481.00 | | 757 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 588.00 | | 317 588.00 | 317 588.00 |
FD Production vendue biens | 300 747.00 | | 300 747.00 | 300 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 335.00 | | 618 335.00 | 618 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 194.00 | |
GE Autres charges | | | 35 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 343.00 | 722 343.00 | | 722 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 672.00 | 677 672.00 | | 677 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 278.00 | | 56 503.00 | 900 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 321.00 | | | 288 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 957.00 | | 56 503.00 | 611 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 597.00 | 88 194.00 | | 130 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 328.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 504.00 | 87 866.00 | | 129 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 987.00 | 111 819.00 | 271 139.00 | 409 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 889.00 | 64 889.00 | | 64 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 774.00 | 580 774.00 | | 580 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 649.00 | 757 481.00 | 271 139.00 | 1 055 649.00 |