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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 737 283.00 | | 1 737 283.00 | 1 737 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 583.00 | | 1 738 583.00 | 1 738 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BZ Autres créances | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CF Disponibilités | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 634.00 | | 333 634.00 | 333 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 218.00 | | 2 072 218.00 | 2 072 218.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 489 000.00 | | | 489 000.00 |
DH Report à nouveau | 879.00 | -790.00 | | 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 902.00 | 591 669.00 | | 267 902.00 |
DL TOTAL (I) | 768 781.00 | 590 979.00 | | 768 781.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 450 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 170.00 | 469 196.00 | | 1 005 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 8 934.00 | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 137 465.00 | 225 688.00 | | 137 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 436.00 | 1 303 819.00 | | 1 303 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 218.00 | 1 894 798.00 | | 2 072 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389 352.00 | | 1 389 352.00 | 1 389 352.00 |
FG Production vendue services | 303 519.00 | | 303 519.00 | 303 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 871.00 | | 1 692 871.00 | 1 692 871.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 240 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -737 326.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 224 198.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799 212.00 | | | 799 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 241.00 | 223 688.00 | | 13 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 070.00 | 864 853.00 | | 2 717 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 167.00 | 273 183.00 | | 2 449 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 902.00 | 591 669.00 | | 267 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 463.00 | | 813 981.00 | 1 866 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 941 861.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 941 861.00 | 1 738 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941 861.00 | 1 738 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866 463.00 | | 813 981.00 | 1 866 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914 095.00 | 914 095.00 | | 914 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 737 284.00 | 1 737 284.00 | | 1 737 284.00 |
UX Autres créances clients | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VB T. V. A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 075.00 | 91 075.00 | | 91 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 355.00 | 2 063 355.00 | | 2 063 355.00 |
VW T.V.A. | 62 704.00 | 62 704.00 | | 62 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 436.00 | 1 303 436.00 | | 1 303 436.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |