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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 871.00 | 9 985.00 | 2 886.00 | 12 871.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
AP Constructions | 62 410.00 | 47 619.00 | 14 791.00 | 62 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 066.00 | 121 321.00 | 12 745.00 | 134 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 123.00 | 83 098.00 | 25.00 | 83 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 535.00 | 262 023.00 | 54 512.00 | 316 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 799.00 | | 72 799.00 | 72 799.00 |
BZ Autres créances | 85 423.00 | | 85 423.00 | 85 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 157 511.00 | | 157 511.00 | 157 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 262.00 | | 316 262.00 | 316 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 797.00 | 262 023.00 | 370 774.00 | 632 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 196 700.00 | | | 196 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
DL TOTAL (I) | 228 091.00 | | | 228 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 174.00 | | | 52 174.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 683.00 | | | 127 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 774.00 | | | 370 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 975.00 | | | 90 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 854.00 | | 337 854.00 | 337 854.00 |
FG Production vendue services | 121 361.00 | | 121 361.00 | 121 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 214.00 | | 459 214.00 | 459 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 027.00 | | | 474 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 259.00 | | | 450 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 569.00 | | 10 967.00 | 305 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 633.00 | | 10 967.00 | 268 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 875.00 | 6 148.00 | | 255 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 148.00 | 3 837.00 | | 6 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 727.00 | 2 311.00 | | 249 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 72 799.00 | 72 799.00 | | 72 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VC Groupe et associés | 56 431.00 | 56 431.00 | | 56 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VP Divers | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 222.00 | 158 222.00 | | 158 222.00 |
VW T.V.A. | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 683.00 | 90 975.00 | 36 708.00 | 127 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
ST Autres comptes | 52 742.00 | | | 52 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 943.00 | | | 101 943.00 |