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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501 966.00 | | 1 501 966.00 | 1 501 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 580.00 | 2 286.00 | 3 051 293.00 | 3 053 580.00 |
BZ Autres créances | 36 749.00 | | 36 749.00 | 36 749.00 |
CF Disponibilités | 61 590.00 | | 61 590.00 | 61 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 340.00 | | 98 340.00 | 98 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 920.00 | 2 286.00 | 3 149 633.00 | 3 151 920.00 |
CU Autres participations | 1 551 613.00 | 2 286.00 | 1 549 326.00 | 1 551 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 000.00 | 75 000.00 | | 2 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DG Autres réserves | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DH Report à nouveau | 1 512.00 | 3 761.00 | | 1 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 424.00 | -2 249.00 | | 47 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 636.00 | 82 212.00 | | 2 704 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 247.00 | 3 573.00 | | 8 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
EA Autres dettes | 434 876.00 | | | 434 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 996.00 | 3 618.00 | | 444 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 633.00 | 85 830.00 | | 3 149 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 737.00 | | | 456 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 269.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 237.00 | 1 331.00 | | 63 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 812.00 | 3 581.00 | | 15 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 424.00 | -2 249.00 | | 47 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286.00 | | 3 051 293.00 | 2 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | 3 051 293.00 | 2 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501 966.00 | | 1 501 966.00 | 1 501 966.00 |
VC Groupe et associés | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 434 876.00 | 434 876.00 | | 434 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 715.00 | 36 749.00 | 1 501 966.00 | 1 538 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 996.00 | 444 996.00 | | 444 996.00 |