| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 235.00 | 33 106.00 | 8 129.00 | 41 235.00 |
AP Constructions | 486 661.00 | 228 526.00 | 258 135.00 | 486 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 155 380.00 | 1 750 845.00 | 1 404 535.00 | 3 155 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 512.00 | 329 121.00 | 245 392.00 | 574 512.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 274 170.00 | 2 341 598.00 | 1 932 573.00 | 4 274 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 412.00 | | 159 412.00 | 159 412.00 |
BT Marchandises | 215 033.00 | | 215 033.00 | 215 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705 845.00 | | 2 705 845.00 | 2 705 845.00 |
BZ Autres créances | 633 867.00 | | 633 867.00 | 633 867.00 |
CF Disponibilités | 2 657 873.00 | | 2 657 873.00 | 2 657 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 983.00 | | 52 983.00 | 52 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 445 458.00 | | 6 445 458.00 | 6 445 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 719 628.00 | 2 341 598.00 | 8 378 030.00 | 10 719 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 521.00 | | | 71 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 186 200.00 | 1 186 200.00 | | 1 186 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 376 979.00 | 1 376 979.00 | | 1 376 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 620.00 | 43 200.00 | | 118 620.00 |
DG Autres réserves | 1 302 674.00 | 945 739.00 | | 1 302 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 298.00 | 432 355.00 | | 667 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 483 373.00 | 142 787.00 | | 483 373.00 |
DL TOTAL (I) | 5 135 143.00 | 4 127 260.00 | | 5 135 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 718.00 | 440 317.00 | | 545 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 335.00 | 1 507 713.00 | | 2 219 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 129.00 | 272 199.00 | | 294 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 970.00 | 62 558.00 | | 14 970.00 |
EA Autres dettes | 168 735.00 | 176 531.00 | | 168 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 242 887.00 | 2 487 818.00 | | 3 242 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 378 030.00 | 6 615 078.00 | | 8 378 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 927 828.00 | 2 218 135.00 | | 2 927 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 180 558.00 | 5 485 956.00 | 10 666 514.00 | 5 180 558.00 |
FD Production vendue biens | 4 559 165.00 | 4 773 453.00 | 9 332 618.00 | 4 559 165.00 |
FG Production vendue services | 36 445.00 | 11 889.00 | 48 334.00 | 36 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 776 168.00 | 10 271 298.00 | 20 047 466.00 | 9 776 168.00 |
FM Production stockée | | | -33 990.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 120 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 476 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 103 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 104 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 815.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 417 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | 104 007.00 | | 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 173.00 | 42 267.00 | | 158 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 092.00 | 146 274.00 | | 159 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 4 110.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 4 110.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 442.00 | 142 164.00 | | 158 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 582.00 | 89 744.00 | | 192 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 282 454.00 | 18 487 013.00 | | 20 282 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 615 156.00 | 18 054 659.00 | | 19 615 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 298.00 | 432 355.00 | | 667 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 038.00 | 23 776.00 | | 3 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 013 864.00 | | 711 127.00 | 4 013 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 820.00 | 4 274 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 820.00 | 4 219 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 435.00 | | 800.00 | 40 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 960 221.00 | | 710 327.00 | 3 960 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 536.00 | 557 815.00 | 316 754.00 | 2 100 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 779.00 | 8 327.00 | | 24 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 758.00 | 549 488.00 | 316 754.00 | 2 075 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 335.00 | 2 219 335.00 | | 2 219 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 783.00 | 56 783.00 | | 56 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 415.00 | 52 415.00 | | 52 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 737.00 | 117 737.00 | | 117 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 735.00 | 168 735.00 | | 168 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 208.00 | 3 208.00 | 10 000.00 | 13 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 705 845.00 | 2 705 845.00 | | 2 705 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 72 702.00 | 72 702.00 | | 72 702.00 |
VC Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 718.00 | 230 659.00 | 315 059.00 | 545 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 451.00 | | | 294 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VP Divers | 316 970.00 | 316 970.00 | | 316 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 697.00 | 167 176.00 | 71 521.00 | 238 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 903.00 | 3 324 382.00 | 81 521.00 | 3 405 903.00 |
VW T.V.A. | 41 126.00 | 41 126.00 | | 41 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 887.00 | 2 927 828.00 | 315 059.00 | 3 242 887.00 |