| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 337.00 | 4 788.00 | 549.00 | 5 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 337.00 | 4 788.00 | 549.00 | 5 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
072 Créances – Autres | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
084 Disponibilités | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
110 Total général Actif | 33 503.00 | 4 788.00 | 28 714.00 | 33 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 653.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 145.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117.00 | | | 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 562.00 | 145 418.00 | | 147 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 199.00 | 2 680.00 | | 2 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 878.00 | 151 098.00 | | 149 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 732.00 | 51 694.00 | | 52 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | 300.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 31 780.00 | 28 942.00 | | 31 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | 1 489.00 | | 1 632.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 321.00 | 39 208.00 | | 44 321.00 |
252 Charges sociales | 19 525.00 | 17 724.00 | | 19 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 367.00 | 184.00 | | 367.00 |
262 Autres charges | 2 906.00 | 6.00 | | 2 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 333.00 | 139 547.00 | | 153 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 455.00 | 11 550.00 | | -3 455.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 240.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 247.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 416.00 | 10 063.00 | | -3 416.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |