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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 527.00 | 15 862.00 | 1 665.00 | 17 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 092.00 | 455 975.00 | 187 116.00 | 643 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 542.00 | 471 837.00 | 200 704.00 | 672 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 45 721.00 | | 45 721.00 | 45 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CF Disponibilités | 351 839.00 | | 351 839.00 | 351 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 856.00 | | 437 856.00 | 437 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 398.00 | 471 837.00 | 638 560.00 | 1 110 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 137 041.00 | 175 442.00 | | 137 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 357.00 | -38 401.00 | | 130 357.00 |
DL TOTAL (I) | 432 399.00 | 302 041.00 | | 432 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122 844.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 176.00 | 25 958.00 | | 16 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 864.00 | 61 660.00 | | 59 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 119.00 | 98 699.00 | | 130 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 161.00 | 309 163.00 | | 206 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 560.00 | 611 204.00 | | 638 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 161.00 | 309 163.00 | | 206 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 865.00 | 59 865.00 | | 59 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VI Groupe et associés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 911.00 | 68 013.00 | 898.00 | 68 911.00 |
VW T.V.A. | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 162.00 | 206 162.00 | | 206 162.00 |