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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
AP Constructions | 53 035.00 | 1 104.00 | 51 930.00 | 53 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 305.00 | 47 416.00 | 12 889.00 | 60 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 858.00 | 17 536.00 | 10 321.00 | 27 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 897.00 | 77 756.00 | 87 140.00 | 164 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BN En cours de production de biens | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BT Marchandises | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 681.00 | | 109 681.00 | 109 681.00 |
BZ Autres créances | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
CF Disponibilités | 113 920.00 | | 113 920.00 | 113 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 608.00 | | 291 608.00 | 291 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 505.00 | 77 756.00 | 378 749.00 | 456 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 81 724.00 | | | 81 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
DL TOTAL (I) | 127 122.00 | | | 127 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 848.00 | | | 89 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 783.00 | | | 50 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 324.00 | | | 72 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 627.00 | | | 251 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 749.00 | | | 378 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 466.00 | | | 149 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 049.00 | | 56 035.00 | 136 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 899.00 | 5 857.00 | | 71 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 201.00 | 5 857.00 | | 60 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 783.00 | 50 783.00 | | 50 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 325.00 | 72 325.00 | | 72 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 681.00 | 109 681.00 | | 109 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 635.00 | 24 443.00 | 65 193.00 | 89 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 514.00 | 134 514.00 | 12 000.00 | 146 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 659.00 | 149 466.00 | 65 193.00 | 214 659.00 |