| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 501 189.00 | | 501 189.00 | 501 189.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 219.00 | | 501 219.00 | 501 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 519 942.00 | | 519 942.00 | 519 942.00 |
072 Créances – Autres | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
084 Disponibilités | 39 835.00 | | 39 835.00 | 39 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 580 794.00 | | 580 794.00 | 580 794.00 |
110 Total général Actif | 1 082 012.00 | | 1 082 012.00 | 1 082 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 034 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 063 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 133 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 082 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 224 571.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 182 447.00 | 74 497.00 | | 182 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
230 Autres produits | 787.00 | 958.00 | | 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 117.00 | 75 455.00 | | 205 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 519 942.00 | | | 519 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350 262.00 | 56 982.00 | | -350 262.00 |
242 Autres charges externes. | 9 701.00 | 2 291.00 | | 9 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 818.00 | 1 164.00 | | 4 818.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 202.00 | 60 437.00 | | 184 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 916.00 | 15 018.00 | | 20 916.00 |
294 Charges financières | 29 464.00 | 16 574.00 | | 29 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 548.00 | -1 556.00 | | -8 548.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 224 571.00 | | | 224 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 648.00 | | | 276 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 224 571.00 | | | 224 571.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 432.00 | | | 2 432.00 |