| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 425.00 | 11 295.00 | 16 129.00 | 27 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 425.00 | 11 295.00 | 16 129.00 | 27 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
072 Créances – Autres | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
110 Total général Actif | 33 785.00 | 11 295.00 | 22 490.00 | 33 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 379.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 624.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 465.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 66 436.00 | 80 416.00 | | 66 436.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 450.00 | 210.00 | | 450.00 |
222 Production stockée | -5 152.00 | 5 152.00 | | -5 152.00 |
230 Autres produits | 1 456.00 | 2 882.00 | | 1 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 190.00 | 88 660.00 | | 63 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 527.00 | 18 116.00 | | 21 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 602.00 | 3 952.00 | | 2 602.00 |
242 Autres charges externes. | 22 413.00 | 36 948.00 | | 22 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | 2 734.00 | | 1 693.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 649.00 | 29 483.00 | | 8 649.00 |
252 Charges sociales | 2 970.00 | 5 439.00 | | 2 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 700.00 | 4 595.00 | | 6 700.00 |
262 Autres charges | | 119.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 66 554.00 | 101 386.00 | | 66 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 365.00 | -12 726.00 | | -3 365.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 541.00 | 999.00 | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 905.00 | -12 770.00 | | -3 905.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37.00 | | | 37.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |