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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 517.00 | 104 643.00 | 142 874.00 | 247 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 744.00 | 50 080.00 | 664.00 | 50 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 261.00 | 154 723.00 | 143 538.00 | 298 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BN En cours de production de biens | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 577.00 | | 276 577.00 | 276 577.00 |
BZ Autres créances | 56 964.00 | | 56 964.00 | 56 964.00 |
CF Disponibilités | 315 368.00 | | 315 368.00 | 315 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 447.00 | | 734 447.00 | 734 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 707.00 | 154 723.00 | 877 984.00 | 1 032 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 354 818.00 | 330 555.00 | | 354 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 350.00 | 86 763.00 | | 63 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 005.00 | | | 61 005.00 |
DL TOTAL (I) | 495 673.00 | 433 818.00 | | 495 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 672.00 | 19 530.00 | | 74 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 346.00 | 52 380.00 | | 54 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 354.00 | 73 696.00 | | 58 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 597.00 | 151 254.00 | | 140 597.00 |
EA Autres dettes | 43 528.00 | 6 023.00 | | 43 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 312.00 | 313 698.00 | | 382 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 984.00 | 747 516.00 | | 877 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 661.00 | | 131 600.00 | 166 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 661.00 | | 131 600.00 | 166 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 796.00 | 20 927.00 | | 133 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 796.00 | 20 927.00 | | 133 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 276 577.00 | 276 577.00 | | 276 577.00 |
VB T. V. A. | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 318.00 | 342 318.00 | | 342 318.00 |