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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 453 334.00 | | 16 453 334.00 | 16 453 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 996.00 | 398 500.00 | 307 497.00 | 705 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 561.00 | 276 392.00 | 12 168.00 | 288 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 258 542.00 | 1 735 368.00 | 28 523 173.00 | 30 258 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
BN En cours de production de biens | 57 230.00 | | 57 230.00 | 57 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 382 768.00 | | 382 768.00 | 382 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 635.00 | | 76 635.00 | 76 635.00 |
BZ Autres créances | 358 830.00 | | 358 830.00 | 358 830.00 |
CF Disponibilités | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 517.00 | | 917 517.00 | 917 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 176 059.00 | 1 735 368.00 | 29 440 691.00 | 31 176 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 251 472.00 | 50 168.00 | 201 303.00 | 251 472.00 |
CU Autres participations | 11 310 190.00 | | 11 310 190.00 | 11 310 190.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 248 989.00 | 1 010 308.00 | 238 682.00 | 1 248 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 477 762.00 | 18 477 762.00 | | 18 477 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 815 322.00 | -2 455 712.00 | | -2 815 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 041.00 | -359 610.00 | | -626 041.00 |
DL TOTAL (I) | 15 036 399.00 | 15 662 440.00 | | 15 036 399.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 982 364.00 | 4 370 575.00 | | 13 982 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 768.00 | 648 953.00 | | 409 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 160.00 | 4 969.00 | | 12 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 404 292.00 | 5 024 496.00 | | 14 404 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 440 691.00 | 20 686 936.00 | | 29 440 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 404 292.00 | 5 024 496.00 | | 14 404 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 776.00 | 5 412.00 | 400 188.00 | 394 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 776.00 | 5 412.00 | 400 188.00 | 394 776.00 |
FM Production stockée | | | 7 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -634 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 109.00 | 4 890.00 | | 9 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 109.00 | 4 890.00 | | 9 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 520.00 | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 520.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 155.00 | 4 371.00 | | 8 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 717.00 | 446 030.00 | | 416 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 758.00 | 805 641.00 | | 1 042 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626 041.00 | -359 610.00 | | -626 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 565 701.00 | | 8 692 840.00 | 21 565 701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 989.00 | | | 1 248 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 316 712.00 | | 8 692 840.00 | 20 316 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 296.00 | 56 072.00 | | 1 679 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010 308.00 | | | 1 010 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 988.00 | 56 072.00 | | 668 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9.00 | | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 768.00 | 409 768.00 | | 409 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
UX Autres créances clients | 76 635.00 | 76 635.00 | | 76 635.00 |
VB T. V. A. | 167 614.00 | 167 614.00 | | 167 614.00 |
VC Groupe et associés | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VI Groupe et associés | 13 982 364.00 | 13 982 364.00 | | 13 982 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 746.00 | 173 746.00 | | 173 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 465.00 | 435 465.00 | 11 435 465.00 | 435 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 404 292.00 | 14 404 292.00 | | 14 404 292.00 |