| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 890.00 | 12 455.00 | 7 435.00 | 19 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 854.00 | 3 165.00 | 4 689.00 | 7 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 094.00 | 16 371.00 | 48 724.00 | 65 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 837.00 | | 282 837.00 | 282 837.00 |
BZ Autres créances | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
CF Disponibilités | 84 901.00 | | 84 901.00 | 84 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 900.00 | | 381 900.00 | 381 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 994.00 | 16 371.00 | 430 623.00 | 446 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
DH Report à nouveau | -39 636.00 | -112 898.00 | | -39 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 387.00 | 73 263.00 | | 25 387.00 |
DL TOTAL (I) | 51 882.00 | 26 495.00 | | 51 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 081.00 | 47 332.00 | | 44 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 839.00 | 77 299.00 | | 98 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 418.00 | 92 658.00 | | 185 418.00 |
EA Autres dettes | 29 742.00 | 19 470.00 | | 29 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 741.00 | 300 319.00 | | 378 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 623.00 | 326 815.00 | | 430 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 664.00 | 5 706.00 | | 10 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 914.00 | 5 706.00 | | 9 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 998.00 | 296 998.00 | | 296 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 598.00 | 296 998.00 | 36 600.00 | 333 598.00 |