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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 579.00 | | 1 295 579.00 | 1 295 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 719.00 | 253 200.00 | 93 519.00 | 346 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 010.00 | 261 753.00 | 1 398 257.00 | 1 660 010.00 |
BT Marchandises | 152 813.00 | | 152 813.00 | 152 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
BZ Autres créances | 51 935.00 | | 51 935.00 | 51 935.00 |
CF Disponibilités | 160 465.00 | | 160 465.00 | 160 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 977.00 | | 380 977.00 | 380 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 987.00 | 261 753.00 | 1 779 233.00 | 2 040 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 098.00 | 57 073.00 | | 70 098.00 |
DG Autres réserves | 45 216.00 | 45 754.00 | | 45 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 746.00 | 103 487.00 | | 150 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 060.00 | 1 506 314.00 | | 1 566 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 288.00 | 53 149.00 | | 41 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 2 046.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 241.00 | 178 819.00 | | 102 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 030.00 | 45 274.00 | | 68 030.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 1 235.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 174.00 | 280 524.00 | | 213 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 233.00 | 1 786 838.00 | | 1 779 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 859.00 | 239 252.00 | | 182 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 520.00 | | 3 600.00 | 1 659 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 110.00 | 1 660 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 544.00 | 1 295 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 566.00 | 355 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 123.00 | | | 1 296 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 239.00 | | 3 600.00 | 354 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 773.00 | 14 091.00 | 3 110.00 | 250 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 228.00 | 14 091.00 | 2 566.00 | 250 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 241.00 | 102 241.00 | | 102 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 287.00 | 11 973.00 | 29 314.00 | 41 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 457.00 | 50 457.00 | | 50 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 840.00 | 67 372.00 | 467.00 | 67 840.00 |
VW T.V.A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 173.00 | 183 859.00 | 29 314.00 | 213 173.00 |