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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 832.00 | 30 529.00 | 14 303.00 | 44 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 675.00 | 25 603.00 | 8 072.00 | 33 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 384.00 | 56 132.00 | 23 252.00 | 79 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BZ Autres créances | 33 182.00 | | 33 182.00 | 33 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
CF Disponibilités | 91 679.00 | | 91 679.00 | 91 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 938.00 | | 183 938.00 | 183 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 322.00 | 56 132.00 | 207 190.00 | 263 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 827.00 | | | 827.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 717.00 | 600.00 | | 4 717.00 |
DG Autres réserves | | 5 507.00 | | |
DH Report à nouveau | | -3 551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 954.00 | 7 668.00 | | 61 954.00 |
DL TOTAL (I) | 146 671.00 | 84 717.00 | | 146 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 967.00 | 23 206.00 | | 28 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 1 736.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 199.00 | 14 549.00 | | 15 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 274.00 | 23 080.00 | | 16 274.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 245.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 519.00 | 62 817.00 | | 60 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 190.00 | 147 534.00 | | 207 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 634.00 | 59 750.00 | | 40 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 804.00 | | 206 804.00 | 206 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 804.00 | | 206 804.00 | 206 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 644.00 | 372.00 | | 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | 2 425.00 | | 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | 2 477.00 | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986.00 | -2 477.00 | | -986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 204.00 | 289 429.00 | | 300 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 250.00 | 281 760.00 | | 238 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 954.00 | 7 668.00 | | 61 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 200.00 | | 13 830.00 | 71 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 646.00 | 79 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 646.00 | 78 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 323.00 | | 13 830.00 | 70 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 965.00 | 5 812.00 | 5 646.00 | 55 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 965.00 | 5 812.00 | 5 646.00 | 55 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 948.00 | 9 063.00 | 19 885.00 | 28 948.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VP Divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 519.00 | 40 634.00 | 19 885.00 | 60 519.00 |