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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 406.00 | 574.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 150 827.00 | | 150 827.00 | 150 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 755.00 | 15 365.00 | 11 390.00 | 26 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 718.00 | 16 771.00 | 162 947.00 | 179 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CF Disponibilités | 76 212.00 | | 76 212.00 | 76 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 243.00 | | 81 243.00 | 81 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 961.00 | 16 771.00 | 244 190.00 | 260 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 76 259.00 | 63 025.00 | | 76 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 374.00 | 13 234.00 | | 18 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 894.00 | | | 894.00 |
DL TOTAL (I) | 150 027.00 | 130 759.00 | | 150 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 183.00 | 69 114.00 | | 61 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 495.00 | 12 202.00 | | 5 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 995.00 | 21 990.00 | | 17 995.00 |
EA Autres dettes | 9 490.00 | 868.00 | | 9 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 163.00 | 104 173.00 | | 94 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 190.00 | 234 932.00 | | 244 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 030.00 | | 156 030.00 | 156 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 030.00 | | 156 030.00 | 156 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 2 335.00 | | 3 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 211.00 | 143 987.00 | | 157 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 837.00 | 130 753.00 | | 138 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 374.00 | 13 234.00 | | 18 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 982.00 | 3 789.00 | | 12 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 660.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 236.00 | 3 129.00 | | 12 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 183.00 | 32 913.00 | 28 269.00 | 61 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 163.00 | 65 894.00 | 28 269.00 | 94 163.00 |