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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 489.00 | 8 406.00 | 83.00 | 8 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 658.00 | 33 947.00 | 47 711.00 | 81 658.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 471.00 | 42 353.00 | 786 118.00 | 828 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 569.00 | | 109 569.00 | 109 569.00 |
BZ Autres créances | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
CF Disponibilités | 358 986.00 | | 358 986.00 | 358 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 009.00 | | 493 009.00 | 493 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 480.00 | 42 353.00 | 1 279 127.00 | 1 321 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 547 084.00 | 415 068.00 | | 547 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 957.00 | 132 016.00 | | 107 957.00 |
DL TOTAL (I) | 657 241.00 | 549 284.00 | | 657 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 149.00 | 502 149.00 | | 502 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 224.00 | 6 995.00 | | 13 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 513.00 | 73 438.00 | | 106 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 886.00 | 582 583.00 | | 621 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 127.00 | 1 131 867.00 | | 1 279 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 886.00 | 582 583.00 | | 621 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502 149.00 | | | 502 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 925.00 | | 266 446.00 | 624 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 900.00 | 828 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 900.00 | 90 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 000.00 | | 200 000.00 | 532 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 602.00 | | 66 446.00 | 86 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 417.00 | 7 936.00 | | 34 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 417.00 | 7 936.00 | | 34 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 566.00 | 65 566.00 | | 65 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UX Autres créances clients | 109 569.00 | 109 569.00 | | 109 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VI Groupe et associés | 502 149.00 | 502 149.00 | | 502 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VP Divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 956.00 | 137 956.00 | | 137 956.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 886.00 | 621 886.00 | | 621 886.00 |