| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 483.00 | 80 001.00 | 16 482.00 | 96 483.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 793.00 | 80 001.00 | 40 792.00 | 120 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
072 Créances – Autres | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
084 Disponibilités | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 127.00 | | 44 127.00 | 44 127.00 |
110 Total général Actif | 164 920.00 | 80 001.00 | 84 920.00 | 164 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 569.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 031.00 | | | 116 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 777.00 | | | 16 777.00 |