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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 029.00 | 4 777.00 | 2 253.00 | 7 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 329.00 | 6 846.00 | 39 483.00 | 46 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CF Disponibilités | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 978.00 | 6 846.00 | 55 132.00 | 61 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -176.00 | -8 504.00 | | -176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 807.00 | 8 328.00 | | 5 807.00 |
DL TOTAL (I) | 10 631.00 | 4 824.00 | | 10 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 074.00 | 38 053.00 | | 40 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 828.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | 4 004.00 | | 2 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115.00 | 560.00 | | 2 115.00 |
EA Autres dettes | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 501.00 | 43 445.00 | | 44 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 132.00 | 48 269.00 | | 55 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 501.00 | 43 445.00 | | 44 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 056.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 482.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 730.00 | 28 965.00 | | 36 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 923.00 | 20 637.00 | | 30 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 807.00 | 8 328.00 | | 5 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 346.00 | 1 177.00 | | 1 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 257.00 | | 72.00 | 46 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | 72.00 | 2 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 889.00 | 1 956.00 | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 889.00 | 1 956.00 | | 4 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | 196.00 | | 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 211.00 | 5 930.00 | | 11 211.00 |
ST Autres comptes | 6 302.00 | 2 721.00 | | 6 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 009.00 | 5 901.00 | | 6 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 630.00 | | | 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 337.00 | 6 116.00 | | 7 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 077.00 | 3 763.00 | | 4 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 523.00 | 14 552.00 | | 23 523.00 |