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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 080.00 | 24 970.00 | 9 110.00 | 34 080.00 |
040 Immobilisations financières | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 682.00 | 24 970.00 | 26 713.00 | 51 682.00 |
060 Stock marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 62 645.00 | | 62 645.00 | 62 645.00 |
084 Disponibilités | 70 032.00 | | 70 032.00 | 70 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 149.00 | | 137 149.00 | 137 149.00 |
110 Total général Actif | 188 831.00 | 24 970.00 | 163 861.00 | 188 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 273.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 933.00 | | | 177 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 933.00 | | | 197 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 769.00 | | | 55 769.00 |
252 Charges sociales | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 627.00 | | | 112 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 307.00 | | | 85 307.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 988.00 | | | 78 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 483.00 | | | 51 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199.00 | | | 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 350.00 | | | 350.00 |