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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 768.00 | 27 274.00 | 153 494.00 | 180 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 938.00 | 4 571.00 | 32 367.00 | 36 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 646.00 | 31 846.00 | 655 801.00 | 687 646.00 |
BT Marchandises | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BZ Autres créances | 68 799.00 | | 68 799.00 | 68 799.00 |
CF Disponibilités | 51 637.00 | | 51 637.00 | 51 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 052.00 | | 33 052.00 | 33 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 262.00 | | 168 262.00 | 168 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 908.00 | 31 846.00 | 824 063.00 | 855 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 306.00 | 329 308.00 | | 329 306.00 |
DH Report à nouveau | -225 383.00 | -75 896.00 | | -225 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 192.00 | -149 487.00 | | -21 192.00 |
DL TOTAL (I) | 91 530.00 | 112 722.00 | | 91 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 282.00 | 590 000.00 | | 525 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091.00 | 50 087.00 | | 3 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 033.00 | 78 837.00 | | 164 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 126.00 | 9 630.00 | | 10 126.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 533.00 | 758 554.00 | | 732 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 063.00 | 871 276.00 | | 824 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 449.00 | 22 397.00 | | 9 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 449.00 | 22 397.00 | | 9 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 033.00 | 164 033.00 | | 164 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 282.00 | 83 537.00 | 340 495.00 | 525 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 276.00 | 102 276.00 | | 102 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 215.00 | 102 276.00 | 29 940.00 | 132 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 533.00 | 290 788.00 | 340 495.00 | 732 533.00 |