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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 748.00 | 1 748.00 | 3 000.00 | 4 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 484 376.00 | | 3 484 376.00 | 3 484 376.00 |
BZ Autres créances | 285 120.00 | | 285 120.00 | 285 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 968.00 | | 3 770 968.00 | 3 770 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 717.00 | 1 748.00 | 3 773 968.00 | 3 775 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 110 341.00 | | | 110 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 296.00 | | | -196 296.00 |
DL TOTAL (I) | -85 844.00 | | | -85 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 516.00 | | | 216 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 777.00 | | | 1 210 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 129.00 | | | 633 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 126.00 | | | 505 126.00 |
EA Autres dettes | 866 263.00 | | | 866 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 859 813.00 | | | 3 859 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 968.00 | | | 3 773 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 246 136.00 | | | 3 246 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
FG Production vendue services | 912 541.00 | | 912 541.00 | 912 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 737.00 | | 921 737.00 | 921 737.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 097.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 774.00 | | | 921 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 071.00 | | | 1 118 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 296.00 | | | -196 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748.00 | | 3 000.00 | 1 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 129.00 | 633 129.00 | | 633 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 263.00 | 866 263.00 | | 866 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 484 376.00 | 3 484 376.00 | | 3 484 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VB T. V. A. | 279 816.00 | 279 816.00 | | 279 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 964.00 | 14 288.00 | 33 934.00 | 199 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 777.00 | 1 210 777.00 | | 1 210 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 333.00 | | | 170 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 497.00 | 3 772 497.00 | | 3 772 497.00 |
VW T.V.A. | 409 266.00 | 409 266.00 | | 409 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 813.00 | 3 246 136.00 | 33 934.00 | 3 431 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
ST Autres comptes | 27 174.00 | | | 27 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 192.00 | | | 101 192.00 |
YT Sous‐traitance | 358 084.00 | | | 358 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -18 216.00 | | | -18 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 101.00 | | | 117 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 120.00 | | | 477 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |