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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 15 542.00 | 898.00 | 14 644.00 | 15 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 374.00 | 19 401.00 | 18 973.00 | 38 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 102.00 | 37 638.00 | 11 464.00 | 49 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 418.00 | 57 937.00 | 177 481.00 | 235 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
BZ Autres créances | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CF Disponibilités | 245 395.00 | | 245 395.00 | 245 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 922.00 | | 270 922.00 | 270 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 340.00 | 57 937.00 | 448 402.00 | 506 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 544.00 | 84 202.00 | | 48 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 702.00 | 64 342.00 | | 124 702.00 |
DL TOTAL (I) | 217 246.00 | 192 544.00 | | 217 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 047.00 | 114 187.00 | | 94 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 720.00 | 63 874.00 | | 8 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 390.00 | 7 607.00 | | 20 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 001.00 | 102 077.00 | | 108 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 157.00 | 287 745.00 | | 231 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 402.00 | 480 289.00 | | 448 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 393.00 | | 26 179.00 | 218 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 153.00 | 235 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 153.00 | 103 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 393.00 | | 23 779.00 | 88 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 051.00 | 19 040.00 | 9 153.00 | 48 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 051.00 | 19 040.00 | 9 153.00 | 48 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 047.00 | 20 392.00 | 23 654.00 | 44 047.00 |
VI Groupe et associés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 230.00 | 5 830.00 | 2 400.00 | 8 230.00 |
VW T.V.A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 157.00 | 157 503.00 | 23 654.00 | 181 157.00 |