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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 999.00 | 8 242.00 | 42 757.00 | 50 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 999.00 | 8 242.00 | 92 757.00 | 100 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
072 Créances – Autres | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
084 Disponibilités | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 937.00 | | 114 937.00 | 114 937.00 |
110 Total général Actif | 215 935.00 | 8 242.00 | 207 694.00 | 215 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 965.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 969.00 | | | 91 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 059.00 | | | 354 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
230 Autres produits | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 964.00 | | | 501 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
242 Autres charges externes. | 185 896.00 | | | 185 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 881.00 | | | 165 881.00 |
252 Charges sociales | 96 120.00 | | | 96 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 954.00 | | | 498 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 657.00 | | | 657.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 594.00 | | | 49 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |