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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 848.00 | 3 897.00 | 4 951.00 | 8 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 753.00 | 30 159.00 | 18 594.00 | 48 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 617.00 | 34 056.00 | 23 561.00 | 57 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
BZ Autres créances | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CF Disponibilités | 83 464.00 | | 83 464.00 | 83 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 972.00 | | 129 972.00 | 129 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 589.00 | 34 056.00 | 153 533.00 | 187 589.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 115.00 | 1 750.00 | | 3 115.00 |
DG Autres réserves | 32 411.00 | 16 736.00 | | 32 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 834.00 | 27 369.00 | | 24 834.00 |
DL TOTAL (I) | 95 364.00 | 80 855.00 | | 95 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 085.00 | 30 341.00 | | 19 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 630.00 | 26 098.00 | | 5 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | 2 799.00 | | 3 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 729.00 | 30 380.00 | | 29 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 170.00 | 89 619.00 | | 58 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 533.00 | 170 473.00 | | 153 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 170.00 | 89 619.00 | | 58 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 890.00 | | 286 890.00 | 286 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 890.00 | | 286 890.00 | 286 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 4 830.00 | | 4 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 286.00 | 288 849.00 | | 297 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 452.00 | 261 480.00 | | 272 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 834.00 | 27 369.00 | | 24 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 384.00 | | 5 232.00 | 52 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 369.00 | | 5 232.00 | 52 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 764.00 | 11 292.00 | | 22 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 764.00 | 11 292.00 | | 22 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
UX Autres créances clients | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VI Groupe et associés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |