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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 798.00 | 15 832.00 | 15 966.00 | 31 798.00 |
040 Immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 997.00 | 15 832.00 | 87 165.00 | 102 997.00 |
072 Créances – Autres | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
084 Disponibilités | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
110 Total général Actif | 119 037.00 | 15 832.00 | 103 205.00 | 119 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 195.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356.00 | | | 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
230 Autres produits | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 130.00 | | | 66 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269.00 | | | 269.00 |
242 Autres charges externes. | 49 819.00 | | | 49 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 228.00 | | | 58 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
290 Produits exceptionnels | 105.00 | | | 105.00 |
294 Charges financières | 496.00 | | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 997.00 | | | 102 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 034.00 | | | 6 034.00 |