| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 859.00 | 22 640.00 | 66 219.00 | 88 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 260.00 | 42 467.00 | 40 793.00 | 83 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 149.00 | 65 107.00 | 107 042.00 | 172 149.00 |
BT Marchandises | 99 610.00 | | 99 610.00 | 99 610.00 |
BZ Autres créances | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CF Disponibilités | 47 043.00 | | 47 043.00 | 47 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 081.00 | | 151 081.00 | 151 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 230.00 | 65 107.00 | 258 122.00 | 323 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 596.00 | -37 589.00 | | -17 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 630.00 | 19 993.00 | | 22 630.00 |
DL TOTAL (I) | 11 034.00 | -11 596.00 | | 11 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 915.00 | 217 466.00 | | 180 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 340.00 | | 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | 6.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 899.00 | 48 934.00 | | 46 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 330.00 | 16 351.00 | | 17 330.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 419.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 088.00 | 284 517.00 | | 247 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 122.00 | 272 921.00 | | 258 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396.00 | | | 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 591.00 | | 396 591.00 | 396 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 591.00 | | 396 591.00 | 396 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 834.00 | |
GE Autres charges | | | 9 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 046.00 | 370 357.00 | | 409 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 416.00 | 350 364.00 | | 386 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 630.00 | 19 993.00 | | 22 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 899.00 | 46 899.00 | | 46 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 915.00 | 37 029.00 | 108 886.00 | 145 915.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VW T.V.A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 041.00 | 138 155.00 | 108 886.00 | 247 041.00 |