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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 746 304.00 | | 746 304.00 | 746 304.00 |
CF Disponibilités | 597 593.00 | | 597 593.00 | 597 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 497.00 | | 1 401 497.00 | 1 401 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 792.00 | | 1 417 792.00 | 1 417 792.00 |
CU Autres participations | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 141 710.00 | 83 684.00 | | 141 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 744.00 | 58 026.00 | | 1 059 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 554.00 | 142 810.00 | | 1 202 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 362.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 651.00 | 2 255.00 | | 182 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 192.00 | 40 899.00 | | 32 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 237.00 | 43 516.00 | | 215 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 792.00 | 186 326.00 | | 1 417 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 237.00 | 43 516.00 | | 215 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 656.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 000.00 | 750.00 | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | 750.00 | | 1 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 293.00 | 135.00 | | 151 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 750.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 693.00 | 885.00 | | 151 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 048 307.00 | -135.00 | | 1 048 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 18 878.00 | | 2 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 728.00 | 219 248.00 | | 1 391 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 984.00 | 161 221.00 | | 331 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 744.00 | 58 026.00 | | 1 059 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 16 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 16 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VC Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 771.00 | 758 671.00 | 2 100.00 | 760 771.00 |
VW T.V.A. | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |