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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 706.00 | 460.00 | 1 247.00 | 1 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 202.00 | 7 338.00 | 10 864.00 | 18 202.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 408.00 | 7 798.00 | 14 610.00 | 22 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
072 Créances – Autres | 46 936.00 | | 46 936.00 | 46 936.00 |
084 Disponibilités | 137 683.00 | | 137 683.00 | 137 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 799.00 | | 191 799.00 | 191 799.00 |
110 Total général Actif | 214 208.00 | 7 798.00 | 206 410.00 | 214 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 398.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 079.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 63 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 142.00 | 266 027.00 | | 249 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 19 715.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 551.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 145.00 | 286 294.00 | | 299 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 589.00 | 2 986.00 | | 589.00 |
242 Autres charges externes. | 189 146.00 | 234 420.00 | | 189 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1.00 | 1 969.00 | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
252 Charges sociales | 3 489.00 | 446.00 | | 3 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 204.00 | 13 648.00 | | 7 204.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 2 030.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 462.00 | 255 499.00 | | 227 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 683.00 | 30 795.00 | | 71 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
294 Charges financières | 369.00 | 706.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 128.00 | 2 566.00 | | 38 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 094.00 | 1 641.00 | | 8 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 582.00 | 25 882.00 | | 88 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 092.00 | | | 68 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |