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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 478 237.00 | 334 110.00 | 144 126.00 | 478 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 041.00 | 105 968.00 | 273 073.00 | 379 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 444 789.00 | 1 434 075.00 | 1 010 715.00 | 2 444 789.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 335 151.00 | 1 907 237.00 | 1 427 914.00 | 3 335 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BZ Autres créances | 469 273.00 | | 469 273.00 | 469 273.00 |
CF Disponibilités | 844 854.00 | | 844 854.00 | 844 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609 057.00 | | 1 609 057.00 | 1 609 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 457.00 | | 2 924 457.00 | 2 924 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 259 608.00 | 1 907 237.00 | 4 352 371.00 | 6 259 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -524 845.00 | -574 145.00 | | -524 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 988.00 | 49 300.00 | | -497 988.00 |
DL TOTAL (I) | -922 833.00 | -424 845.00 | | -922 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | 161.00 | | 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999 060.00 | 1 121 675.00 | | 2 999 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 719.00 | 1 898 308.00 | | 478 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | 42 996.00 | | 116.00 |
EA Autres dettes | | 213 970.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 796 418.00 | 2 106 386.00 | | 1 796 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 275 204.00 | 5 383 496.00 | | 5 275 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 371.00 | 4 958 651.00 | | 4 352 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 999 060.00 | | | 2 999 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 465 575.00 | | 6 465 575.00 | 6 465 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 465 575.00 | | 6 465 575.00 | 6 465 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 477 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 327 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 458.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 975 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 267.00 | 41 302.00 | | 13 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 267.00 | 41 302.00 | | 13 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 891.00 | 34 488.00 | | 3 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 891.00 | 34 488.00 | | 3 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 376.00 | 6 814.00 | | 9 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 490 996.00 | 6 878 155.00 | | 6 490 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 988 984.00 | 6 828 855.00 | | 6 988 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 988.00 | 49 300.00 | | -497 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 320 714.00 | | 18 328.00 | 3 320 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 478 237.00 | | | 478 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809 393.00 | | 18 328.00 | 2 809 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 780.00 | 643 458.00 | | 1 263 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 463.00 | 95 647.00 | | 238 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 232.00 | 547 811.00 | | 992 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 469 273.00 | 469 273.00 | | 469 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609 057.00 | 1 609 057.00 | | 1 609 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 604.00 | 2 079 604.00 | | 2 079 604.00 |