| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 358.00 | 699.00 | 9 659.00 | 10 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 548.00 | 699.00 | 13 849.00 | 14 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 784.00 | 2 564.00 | 77 220.00 | 79 784.00 |
BZ Autres créances | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
CF Disponibilités | 70 222.00 | | 70 222.00 | 70 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 048.00 | 2 564.00 | 172 484.00 | 175 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 596.00 | 3 263.00 | 186 333.00 | 189 596.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DG Autres réserves | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
DH Report à nouveau | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 520.00 | 34 714.00 | | 3 520.00 |
DL TOTAL (I) | 41 073.00 | 37 553.00 | | 41 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 590.00 | 4 149.00 | | 18 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 155.00 | 1 460.00 | | 72 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 515.00 | 32 774.00 | | 54 515.00 |
EA Autres dettes | | 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 260.00 | 39 247.00 | | 145 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 333.00 | 76 800.00 | | 186 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 286.00 | | 209 286.00 | 209 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 286.00 | | 209 286.00 | 209 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 564.00 | |
GE Autres charges | | | 6 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 5 096.00 | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 192.00 | 143 191.00 | | 231 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 672.00 | 108 476.00 | | 227 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 520.00 | 34 714.00 | | 3 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269.00 | 12 279.00 | | 2 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379.00 | 9 979.00 | | 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | 2 300.00 | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225.00 | 475.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225.00 | 475.00 | | 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 904.00 | 2 564.00 | 21 904.00 | 21 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 904.00 | 2 564.00 | 21 904.00 | 21 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 904.00 | 2 564.00 | 21 904.00 | 21 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 564.00 | 21 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 155.00 | 72 155.00 | | 72 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 76 707.00 | 76 707.00 | | 76 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VB T. V. A. | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VC Groupe et associés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VI Groupe et associés | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 416.00 | 104 826.00 | 3 590.00 | 108 416.00 |
VW T.V.A. | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 260.00 | 145 260.00 | | 145 260.00 |