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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 009.00 | 15 668.00 | 6 341.00 | 22 009.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 359.00 | 15 668.00 | 6 691.00 | 22 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
072 Créances – Autres | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
084 Disponibilités | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 312.00 | | 75 312.00 | 75 312.00 |
110 Total général Actif | 97 671.00 | 15 668.00 | 82 003.00 | 97 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -564.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 062.00 | 357 478.00 | | 368 062.00 |
222 Production stockée | -4 574.00 | 7 588.00 | | -4 574.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 502.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 490.00 | 366 567.00 | | 363 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 165.00 | 91 212.00 | | 97 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 550.00 | -4 000.00 | | -6 550.00 |
242 Autres charges externes. | 55 167.00 | 55 622.00 | | 55 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | 3 252.00 | | 2 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 107.00 | 151 465.00 | | 138 107.00 |
252 Charges sociales | 78 486.00 | 84 986.00 | | 78 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 083.00 | 5 592.00 | | 5 083.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 102.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 873.00 | 388 231.00 | | 369 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 384.00 | -21 664.00 | | -6 384.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 384.00 | -21 666.00 | | -6 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 284.00 | | | 26 284.00 |