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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 695 330.00 | | 10 695 330.00 | 10 695 330.00 |
BF Prêts | 5 997 350.00 | | 5 997 350.00 | 5 997 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336 282.00 | | 336 282.00 | 336 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 853 273.00 | | 18 853 273.00 | 18 853 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 231.00 | | 130 231.00 | 130 231.00 |
BZ Autres créances | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 63 468.00 | | 63 468.00 | 63 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 698.00 | | 323 698.00 | 323 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 212 528.00 | | 19 212 528.00 | 19 212 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 424 322.00 | | | 424 322.00 |
CU Autres participations | 1 824 310.00 | | 1 824 310.00 | 1 824 310.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 557.00 | | 35 557.00 | 35 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 642.00 | 15 000.00 | | 9 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 358.00 | | | 285 358.00 |
DH Report à nouveau | -5 085.00 | -1 393.00 | | -5 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 801.00 | -3 692.00 | | 14 801.00 |
DK Provisions réglementées | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DL TOTAL (I) | 306 226.00 | 9 915.00 | | 306 226.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 343 856.00 | | | 12 343 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 171 945.00 | | | 6 171 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 426.00 | 2 821.00 | | 137 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 866.00 | 3 965.00 | | 89 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 504.00 | | | 141 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 906 302.00 | 6 786.00 | | 18 906 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 212 528.00 | 16 701.00 | | 19 212 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 985.00 | 3 965.00 | | 551 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 313.00 | | 112 313.00 | 112 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 313.00 | | 112 313.00 | 112 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 551.00 | 700.00 | | 36 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 965.00 | 700.00 | | 672 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 164.00 | 4 392.00 | | 658 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 801.00 | -3 692.00 | | 14 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 023 901.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 628.00 | 18 853 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 628.00 | 18 853 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 023 901.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 700.00 | 40 733.00 | 5 876.00 | 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 510.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 343 856.00 | 293 319.00 | 1 968 382.00 | 12 343 856.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 426.00 | 420.00 | 137 006.00 | 137 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 866.00 | 89 866.00 | | 89 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 504.00 | 3.00 | | 141 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 695 330.00 | 88 040.00 | 10 607 290.00 | 10 695 330.00 |
UP Prêts | 5 997 350.00 | | 5 997 350.00 | 5 997 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336 282.00 | 336 282.00 | | 336 282.00 |
UX Autres créances clients | 130 231.00 | 130 231.00 | | 130 231.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 171 927.00 | 146 654.00 | 1 340 466.00 | 6 171 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 161 411.00 | | | 18 161 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 289 193.00 | 684 552.00 | 16 604 641.00 | 17 289 193.00 |
VW T.V.A. | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 906 302.00 | 551 985.00 | 3 445 854.00 | 18 906 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 871.00 | 4 135.00 | | 129 871.00 |
ST Autres comptes | 145 119.00 | 238.00 | | 145 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 774.00 | 406.00 | | 17 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 990.00 | 4 373.00 | | 274 990.00 |