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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 190 603.00 | 46 425.00 | 144 178.00 | 190 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 413.00 | 36 670.00 | 39 743.00 | 76 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 523.00 | 6 670.00 | 2 853.00 | 9 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 039.00 | 89 765.00 | 208 274.00 | 298 039.00 |
BT Marchandises | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
CF Disponibilités | 285 270.00 | | 285 270.00 | 285 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 444.00 | | 342 444.00 | 342 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 482.00 | 89 765.00 | 550 717.00 | 640 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 880.00 | 10 096.00 | | 54 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 173.00 | 44 785.00 | | 32 173.00 |
DL TOTAL (I) | 92 553.00 | 60 380.00 | | 92 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 371.00 | 112 892.00 | | 92 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 882.00 | 90 653.00 | | 95 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 067.00 | 211 837.00 | | 206 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 845.00 | 50 936.00 | | 63 845.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 164.00 | 468 317.00 | | 458 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 717.00 | 528 698.00 | | 550 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 882.00 | | | 95 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 445.00 | | 594.00 | 297 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 945.00 | | 594.00 | 275 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 643.00 | 37 122.00 | | 52 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 643.00 | 37 122.00 | | 52 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 067.00 | 206 067.00 | | 206 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VC Groupe et associés | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 351.00 | 20 660.00 | 71 691.00 | 92 351.00 |
VI Groupe et associés | 95 882.00 | 3 126.00 | | 95 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 559.00 | 27 617.00 | 2 942.00 | 30 559.00 |
VW T.V.A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 164.00 | 293 717.00 | 71 691.00 | 458 164.00 |