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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 260.00 | 4 139.00 | 16 121.00 | 20 260.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 260.00 | 4 139.00 | 26 121.00 | 30 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
072 Créances – Autres | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
084 Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 655.00 | | 34 655.00 | 34 655.00 |
110 Total général Actif | 64 915.00 | 4 139.00 | 60 776.00 | 64 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 806.00 | | | 115 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 290.00 | | | 70 290.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 596.00 | | | 186 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 244.00 | | | 94 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 56 786.00 | | | 56 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
252 Charges sociales | -5 329.00 | | | -5 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 359.00 | | | 175 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
294 Charges financières | 169.00 | | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 441.00 | | | 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 505.00 | | | 14 505.00 |