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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 778.00 | | 798 778.00 | 798 778.00 |
BZ Autres créances | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
CF Disponibilités | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 512.00 | | 66 512.00 | 66 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 290.00 | | 865 290.00 | 865 290.00 |
CU Autres participations | 798 763.00 | | 798 763.00 | 798 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 763.00 | 798 763.00 | | 798 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DG Autres réserves | 264.00 | | | 264.00 |
DH Report à nouveau | | -6 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 311.00 | 37 911.00 | | 28 311.00 |
DL TOTAL (I) | 828 930.00 | 830 620.00 | | 828 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 360.00 | 6 360.00 | | 36 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 360.00 | 6 360.00 | | 36 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 290.00 | 836 980.00 | | 865 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 360.00 | 6 360.00 | | 36 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 688.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 999.00 | 40 055.00 | | 29 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688.00 | 2 144.00 | | 1 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 311.00 | 37 911.00 | | 28 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 070.00 | 30 055.00 | 15.00 | 30 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |