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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 399 600.00 | | 399 600.00 | 399 600.00 |
BZ Autres créances | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
CF Disponibilités | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 963.00 | | 26 963.00 | 26 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 958.00 | | 429 958.00 | 429 958.00 |
CU Autres participations | 399 600.00 | | 399 600.00 | 399 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 95 963.00 | | | 95 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 503.00 | 102 963.00 | | 29 503.00 |
DL TOTAL (I) | 202 466.00 | 172 963.00 | | 202 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 236.00 | 200 031.00 | | 172 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 335.00 | 30 225.00 | | 30 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 6 124.00 | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 491.00 | 346 380.00 | | 227 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 958.00 | 519 343.00 | | 429 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 290.00 | 174 147.00 | | 83 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 977.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 603.00 | | | -1 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 096.00 | 113 867.00 | | 34 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593.00 | 10 904.00 | | 4 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 503.00 | 102 963.00 | | 29 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 600.00 | | | 399 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 600.00 | | | 399 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VC Groupe et associés | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 233.00 | 28 031.00 | 114 813.00 | 172 233.00 |
VI Groupe et associés | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 491.00 | 83 290.00 | 114 813.00 | 227 491.00 |