| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 201 116.00 | 16 929.00 | 2 184 187.00 | 2 201 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 136 389.00 | 2 589 294.00 | 3 547 095.00 | 6 136 389.00 |
CF Disponibilités | 409 971.00 | | 409 971.00 | 409 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 971.00 | | 409 971.00 | 409 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 546 360.00 | 2 589 294.00 | 3 957 066.00 | 6 546 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CU Autres participations | 3 685 273.00 | 2 572 365.00 | 1 112 908.00 | 3 685 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 679 295.00 | | | 3 679 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
DK Provisions réglementées | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DL TOTAL (I) | 3 688 930.00 | | | 3 688 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 091.00 | | | 244 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 136.00 | | | 268 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 957 066.00 | | | 3 957 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 136.00 | | | 268 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 091.00 | | | 244 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 622 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 639 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 589 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 764.00 | | | 235 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 764.00 | | | 235 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 102.00 | | | 239 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 524.00 | | | 240 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 760.00 | | | -4 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 900.00 | | | 2 874 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 687.00 | | | 2 866 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 16 929.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 589 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 590 715.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 589 294.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 421.00 | | |