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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 306 152.00 | | 306 152.00 | 306 152.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
084 Disponibilités | 185 670.00 | | 185 670.00 | 185 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 529 399.00 | | 529 399.00 | 529 399.00 |
110 Total général Actif | 544 522.00 | 15 123.00 | 529 399.00 | 544 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 426.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 426 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 24 000.00 | 165 000.00 | | 24 000.00 |
222 Production stockée | | -95 973.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 56.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 012.00 | 69 083.00 | | 24 012.00 |
242 Autres charges externes. | 10 531.00 | 73 211.00 | | 10 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 908.00 | 1 815.00 | | 1 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 061.00 | 21 401.00 | | 24 061.00 |
252 Charges sociales | 5 487.00 | 5 516.00 | | 5 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 082.00 | 2 213.00 | | 1 082.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 073.00 | 104 166.00 | | 43 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 061.00 | -35 082.00 | | -19 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 061.00 | -35 082.00 | | -19 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 675.00 | | | 22 675.00 |